支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形及び確定期日現金決済分が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形及び売掛金	176百万円	-百万円
支払手形及び買掛金	655 〃	- 〃

2014/06/27 13:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産合計は420億87百万円となり、前連結会計年度末と比較して20億46百万円の増加となりました。その主な内訳は、受取手形及び売掛金が19億48百万円増加、資材在庫を補充したことにより建設資材が15億42百万円増加し、現金及び預金が13億77百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は182億90百万円となり、前連結会計年度末と比較して18億69百万円の増加となりました。その主な内訳は、仕入の増加により支払手形及び買掛金が11億81百万円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は237億96百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億77百万円の増加となりました。その主な要因は、第64回定時株主総会決議による配当金3億27百万円と連結当期純利益6億59百万円により利益剰余金の3億31百万円増加によるものであります。

2014/06/27 13:48

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。

2014/06/27 13:48