支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当第3四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形及び確定期日現金決済分が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
受取手形及び売掛金	- 百万円	465百万円
支払手形及び買掛金	- 〃	635 〃

2015/02/12 13:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は448億85百万円となり、前連結会計年度末と比較して27億98百万円の増加となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金の16億47百万円の増加、現金及び預金の4億96百万円の増加、建設資材が4億5百万円増加したことによるものです。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は205億80百万円となり、前連結会計年度末と比較して22億90百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が9億42百万円の増加、短期借入金が15億円の増加したことによるものです。
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は243億4百万円となり、前連結会計年度末と比較して5億7百万円の増加となりました。

2015/02/12 13:09