利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

<営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは4億52百万円の支出(前年同期は12億87百万円の支出)となりました。主な増加項目は税金等調整前当期純利益14億円であり、主な減少項目は売上債権の増加額12億88百万円、たな卸資産の増加額7億23百万円であります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは4億33百万円の支出(前年同期は2億61百万円の支出)となりました。主な減少項目は有形及び無形固定資産の取得による支出5億69百万円であります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは7億38百万円の収入(前年同期は1億70百万円の収入)となりました。主な増加項目は短期借入れによる収入9億円であります。

2015/06/26 14:14