営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは4億52百万円の支出(前年同期は12億87百万円の支出)となりました。主な増加項目は税金等調整前当期純利益14億円であり、主な減少項目は売上債権の増加額12億88百万円、たな卸資産の増加額7億23百万円であります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは4億33百万円の支出(前年同期は2億61百万円の支出)となりました。主な減少項目は有形及び無形固定資産の取得による支出5億69百万円であります。

2015/06/26 14:14