#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2)当連結会計年度の財政状態の分析
当連結会計年度末の資産合計は443億65百万円となり、前連結会計年度末と比較して22億78百万円の増加となりました。その主な内訳は、受取手形及び売掛金が12億88百万円増加、資材在庫を補充したことにより建設資材が7億5百万円増加、機械装置及び運搬具が3億49百万円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は197億49百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億58百万円の増加となりました。その主な内訳は、短期借入金が9億円増加、仕入の増加により支払手形及び買掛金が2億84百万円増加したことによるものであります。
2015/06/26 14:14
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の信用限度管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を日々把握する体制としております。連結子会社についても、当社の信用限度管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
2015/06/26 14:14