無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は1億11百万円の収入(前年同四半期は12億2百万円の支出)となりました。主な増加項目は売上債権の減少額28億1百万円であり、主な減少項目は仕入債務の減少額25億5百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は6億96百万円の支出(前年同四半期は75百万円の支出)となりました。主な減少項目は有形及び無形固定資産の取得による支出7億17百万円であります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は67百万円の収入(前年同四半期は5億25百万円の収入)となりました。主な増加項目は長期借入れによる収入4億円であり、主な減少項目は配当金の支払額2億89百万円であります。

2015/11/12 15:05