営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは7億18百万円の収入(前年同期は4億52百万円の支出)となりました。主な増加項目は売上債権の減少額13億30百万円、税金等調整前当期純利益11億66百万円であり、主な減少項目は仕入債務の減少額21億66百万円であります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは12億31百万円の支出(前年同期は4億33百万円の支出)となりました。主な減少項目は有形及び無形固定資産の取得による支出12億98百万円であります。

2016/06/29 13:07