支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産合計は429億17百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億48百万円の減少となりました。その主な内訳は、受取手形及び売掛金が13億30百万円減少、建設資材が6億7百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は179億92百万円となり、前連結会計年度末と比較して17億56百万円の減少となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金が21億66百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は249億24百万円となり、前連結会計年度末と比較して3億7百万円の増加となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益7億32百万円による利益剰余金の4億40百万円増加によるものであります。

2016/06/29 13:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の期日であります。
借入金のうち、短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であります。

2016/06/29 13:07