営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは23億38百万円の収入(前年同期は7億18百万円の収入)となりました。主な増加項目は仕入債務の増加額23億54百万円、税金等調整前当期純利益12億96百万円であり、主な減少項目は売上債権の増加額24億44百万円であります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは93百万円の支出(前年同期は12億31百万円の支出)となりました。主な増加項目は投資有価証券の償還による収入1億円であり、主な減少項目は有形及び無形固定資産の取得による支出1億97百万円であります。

2017/06/29 13:33