営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ3億51百万円増加し、29億70百万円となりました。当第2四半期連結会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は9億86百万円の増加(前年同四半期は12億75百万円の増加)となりました。主な増加項目はたな卸資産の減少額11億90百万円、税金等調整前四半期純利益7億円であり、主な減少項目は仕入債務の減少額12億98百万円であります。

2018/11/14 13:13