営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ2億51百万円減少し、46億3百万円となりました。当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は5億75百万円の増加(前年同期は12億60百万円の増加)となりました。主な増加項目は税金等調整前中間純利益8億69百万円、棚卸資産の減少による資金の増加額6億13百万円であり、主な減少項目は法人税等の支払額4億83百万円であります。

2024/11/14 11:32