有価証券報告書-第93期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月21日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 26,117 | 28,314 |
| 減価償却費 | 8,960 | 9,072 |
| 減損損失 | 1,326 | 1,196 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 303 | － |
| のれん償却額 | 325 | 318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -940 | -769 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 493 | 168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 759 | 257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 94 | -18 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,082 | -1,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -560 |
| 支払利息 | 78 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | -45 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -195 | -27 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 860 | 443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -104 |
| 会員権売却損益（△は益） | -23 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,180 | -796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,928 | -3,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,335 | 11,401 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -966 | 2,723 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 449 | 1,791 |
| その他 | 42 | 450 |
| 小計 | 24,312 | 49,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 424 | 529 |
| 利息の支払額 | -18 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -3,802 | -6,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,916 | 43,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -406 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 465 | 5 |
| 有価証券の売却による収入 | 17 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,656 | -10,777 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 487 | 82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -3,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 190 |
| 会員権の売却による収入 | 26 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -8 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 8 |
| 事業譲受による支出 | -3,315 | － |
| その他 | 9,519 | -11,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,194 | -25,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,748 | -4,124 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | -195 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,949 | -4,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,645 | -219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,516 | 13,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,188 | 107,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,704 | 121,598 |
