キャッシュ・フローの状況
2020年4月27日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -180億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -374億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 799億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -5,907 | -4,849 | -1,368 | -10,756 | - | 76,751 | 2Q | 240 | 8,415 | -1,566 | 8,655 | - | 95,423 | 3Q | 98 | 7,556 | -2,941 | 7,654 | - | 92,517 | 通期 | 20,916 | 1,194 | -2,949 | 22,110 | - | 107,704 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,935 | -8,512 | -1,368 | -6,577 | - | 99,225 | 2Q | 16,213 | -6,284 | -1,382 | 9,929 | - | 114,116 | 3Q | 24,998 | -8,710 | -4,128 | 16,288 | - | 117,898 | 通期 | 43,453 | -25,203 | -4,137 | 18,250 | - | 121,598 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -335 | -3,837 | -1,371 | -4,172 | - | 114,473 | 2Q | 8,505 | -4,668 | -1,381 | 3,837 | - | 122,312 | 3Q | -2,222 | -483 | -2,757 | -2,705 | - | 117,494 | 通期 | 10,974 | -4,424 | -8,013 | 6,550 | - | 123,485 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 927 | -3,348 | -1,795 | -2,421 | - | 120,559 | 2Q | 7,814 | -5,131 | -2,215 | 2,683 | - | 125,386 | 3Q | 8,398 | -11,116 | -4,004 | -2,718 | - | 120,851 | 通期 | 36,334 | -24,674 | -4,664 | 11,660 | - | 133,599 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,059 | -2,337 | -2,683 | -1,278 | - | 129,291 | 2Q | 11,997 | -2,001 | -2,706 | 9,996 | - | 142,025 | 3Q | 11,689 | 944 | -5,469 | 12,633 | - | 143,825 | 通期 | 34,426 | -9,277 | -5,662 | 25,149 | - | 153,942 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -3,962 | 1,045 | -3,539 | -2,917 | - | 148,555 | 2Q | -4,933 | 7,009 | -3,595 | 2,076 | - | 152,427 | 3Q | 5,741 | 6,503 | -7,074 | 12,244 | - | 158,601 | 通期 | 18,541 | 6,107 | -7,120 | 24,648 | - | 169,375 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 7,515 | -1,789 | -5,544 | 5,726 | - | 166,107 | 2Q | 32,937 | -16,969 | -5,529 | 15,968 | - | 176,157 | 3Q | 50,738 | -11,362 | -10,418 | 39,376 | - | 198,650 | 通期 | 60,519 | -28,908 | -10,464 | 31,611 | - | 189,783 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -5,865 | -278 | -6,363 | -6,143 | - | 177,834 | 2Q | 11,322 | -8,755 | -7,175 | 2,567 | - | 186,427 | 3Q | 8,885 | -11,318 | -12,709 | -2,433 | - | 176,694 | 通期 | 29,221 | -12,993 | -12,742 | 16,228 | - | 192,361 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 13,265 | -4,811 | -6,268 | 8,454 | - | 194,846 | 2Q | 24,835 | -2,565 | -6,279 | 22,270 | - | 210,120 | 3Q | 15,071 | -7,526 | -12,494 | 7,545 | - | 187,429 | 通期 | 42,773 | -30,625 | -12,532 | 12,148 | -17,698 | 191,478 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,240 | -5,084 | -8,732 | -844 | -5,265 | 180,647 | 2Q | 37,250 | -6,687 | -9,216 | 30,563 | -7,405 | 211,046 | 3Q | 43,485 | -10,700 | -17,290 | 32,785 | -10,761 | 207,161 | 通期 | 79,981 | -37,450 | -18,006 | 42,531 | -16,971 | 214,746 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2011年3月（連）
- 221億1000万
- 2012年3月（連） -17.46%
- 182億5000万
- 2013年3月（連） -64.11%
- 65億5000万
- 2014年3月（連） +78.02%
- 116億6000万
- 2015年3月（連） +115.69%
- 251億4900万
- 2016年3月（連） -1.99%
- 246億4800万
- 2017年3月（連） +28.25%
- 316億1100万
- 2018年3月（連） -48.66%
- 162億2800万
- 2019年3月（連） -25.14%
- 121億4800万
- 2020年3月（連） +250.11%
- 425億3100万
設備投資#11*
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -176億9800万
- 2020年3月（連）減少-4.11%
- -169億7100万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 3.2%
- 2012年3月（連）
- 6.73%
- 2013年3月（連）
- 1.91%
- 2014年3月（連）
- 5.69%
- 2015年3月（連）
- 5.56%
- 2016年3月（連）
- 2.95%
- 2017年3月（連）
- 9.39%
- 2018年3月（連）
- 4.25%
- 2019年3月（連）
- 5.85%
- 2020年3月（連）
- 11.51%