四半期報告書-第93期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 13,655 | 11,837 |
減価償却費 | 4,127 | 4,074 |
減損損失 | 153 | 97 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 303 | - |
のれん償却額 | 166 | 159 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 488 | 388 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 80 | -459 |
受取利息及び受取配当金 | -216 | -255 |
支払利息 | 39 | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,915 | -355 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,260 | -6,200 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,757 | 11,237 |
その他の資産・負債の増減額 | -1,401 | -1,116 |
その他 | -77 | 210 |
小計 | 1,899 | 19,653 |
利息及び配当金の受取額 | 219 | 244 |
利息の支払額 | -8 | -9 |
法人税等の支払額 | -1,870 | -3,676 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 240 | 16,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -401 | - |
定期預金の払戻による収入 | 40 | - |
有価証券の売却による収入 | 12 | 1 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,849 | -3,854 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 115 | 60 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -44 |
投資有価証券の売却による収入 | 23 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
事業譲受による支出 | -3,315 | - |
その他 | 14,800 | -2,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,415 | -6,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,374 | -1,375 |
その他 | -193 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | -1,382 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,854 | -2,135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,235 | 6,412 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 90,188 | 95,423 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,423 | 114,116 |