四半期報告書-第94期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,837 | 16,349 |
| 減価償却費 | 4,074 | 3,659 |
| 減損損失 | 97 | 60 |
| のれん償却額 | 159 | 159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 388 | 576 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -459 | -737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -340 |
| 支払利息 | 34 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355 | 10,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,200 | 350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,237 | -9,623 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,116 | -4,659 |
| その他 | 210 | 208 |
| 小計 | 19,653 | 16,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 333 |
| 利息の支払額 | -9 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -3,676 | -7,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,213 | 8,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,854 | -7,156 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60 | 174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,041 |
| 会員権の取得による支出 | － | -11 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 33 |
| その他 | -2,447 | 884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,284 | -4,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,375 | -1,376 |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,382 | -1,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,135 | -1,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,412 | 713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,704 | 114,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,116 | 122,312 |