四半期報告書-第95期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 16,349 | 6,553 |
減価償却費 | 3,659 | 4,383 |
減損損失 | 60 | - |
のれん償却額 | 159 | 334 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 576 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,422 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -737 | -255 |
受取利息及び受取配当金 | -340 | -280 |
支払利息 | 30 | 29 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,000 | 10 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 350 | -7,074 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,623 | 4,441 |
その他の資産・負債の増減額 | -4,659 | 276 |
その他 | 208 | 356 |
小計 | 16,034 | 10,225 |
利息及び配当金の受取額 | 333 | 284 |
利息の支払額 | -10 | -18 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,852 | -2,677 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,505 | 7,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 26 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 87 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,156 | -8,427 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 174 | 54 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -50 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,041 | 15 |
会員権の取得による支出 | -11 | - |
会員権の売却による収入 | 1 | 2 |
貸付けによる支出 | -33 | -137 |
貸付金の回収による収入 | 33 | - |
その他 | 884 | 3,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,668 | -5,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -800 |
配当金の支払額 | -1,376 | -1,377 |
その他 | -5 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,381 | -2,215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,742 | 1,433 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 713 | 1,902 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 121,598 | 122,312 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,312 | 125,386 |