四半期報告書-第96期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,553 | 20,981 |
減価償却額 | 4,383 | 5,189 |
のれん償却額 | 334 | 334 |
引当金の増減額(△は減少) | -255 | -162 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,422 | 1,132 |
受取利息及び配当金 | -280 | -324 |
支払利息 | 29 | 39 |
持分法による投資損益 | 31 | 27 |
売上債権の増減額 | 10 | 11,518 |
たな卸資産の増減額 | -7,074 | -8,780 |
仕入債務の増減額 | 4,441 | -1,827 |
その他の資産・負債の増減額 | 276 | -8,920 |
その他 | 356 | 846 |
小計 | 10,225 | 20,053 |
利息及び配当金の受取額 | 284 | 322 |
利息の支払額 | -18 | -39 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,677 | -8,340 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,814 | 11,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の払戻による収入 | 26 | 0 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 87 | 1,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,427 | -6,437 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 54 | 385 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 | -130 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 11 |
会員権の取得による支出 | - | -2 |
会員権の売却による収入 | 2 | 18 |
貸付による支出 | -137 | -242 |
その他 | 3,300 | 3,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,131 | -2,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -800 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 70 |
配当金の支払額 | -1,377 | -2,752 |
その他 | -38 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,215 | -2,706 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,433 | 1,136 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,902 | 8,426 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,599 | 142,025 |