四半期報告書-第94期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,031 | 9,762 |
| 減価償却費 | 1,987 | 1,792 |
| のれん償却額 | 80 | 80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 234 | 303 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 166 | -920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -205 |
| 支払利息 | 17 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,267 | 17,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,461 | -5,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,224 | -6,985 |
| その他の資産・負債の増減額 | 108 | -9,132 |
| その他 | 156 | 152 |
| 小計 | 4,203 | 6,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 187 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -2,404 | -7,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,935 | -335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1 | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -4,390 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37 | 163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 会員権の取得による支出 | － | -11 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 33 |
| その他 | -7,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,512 | -3,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,366 | -1,368 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | -1,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -534 | -1,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,479 | -7,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,704 | 99,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,225 | 114,473 |