四半期報告書-第95期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,762 | 457 |
| 減価償却費 | 1,792 | 2,130 |
| のれん償却額 | 80 | 167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 303 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 800 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -920 | -445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -168 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,377 | 9,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,585 | -5,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,985 | 386 |
| その他の資産・負債の増減額 | -9,132 | -3,778 |
| その他 | 152 | 23 |
| 小計 | 6,654 | 2,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 182 |
| 利息の支払額 | -5 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -7,171 | -2,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -335 | 927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 87 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,390 | -3,362 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 163 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 会員権の取得による支出 | -11 | － |
| 会員権の売却による収入 | 1 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -95 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,837 | -3,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400 |
| 配当金の支払額 | -1,368 | -1,369 |
| その他 | -3 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | -1,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,583 | 1,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,126 | -2,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,598 | 114,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,473 | 120,559 |