四半期報告書-第96期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 457 | 13,430 |
減価償却額 | 2,130 | 2,558 |
のれん償却額 | 167 | 167 |
引当金の増減額(△は減少) | -445 | -135 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 800 | 631 |
受取利息及び配当金 | -168 | -197 |
支払利息 | 15 | 17 |
持分法による投資損益 | 12 | 16 |
売上債権の増減額 | 9,183 | 12,590 |
たな卸資産の増減額 | -5,840 | -4,062 |
仕入債務の増減額 | 386 | -6,615 |
その他の資産・負債の増減額 | -3,778 | -10,326 |
その他 | 23 | 24 |
小計 | 2,943 | 8,098 |
利息及び配当金の受取額 | 182 | 203 |
利息の支払額 | -9 | -15 |
法人税等の支払額 | -2,190 | -7,226 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 927 | 1,059 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の払戻による収入 | - | 0 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 87 | 1,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,362 | -3,355 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 38 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -50 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 11 |
会員権の売却による収入 | 2 | 18 |
貸付による支出 | -95 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,348 | -2,337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -400 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 70 |
配当金の支払額 | -1,369 | -2,741 |
その他 | -26 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,795 | -2,683 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,291 | -347 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,926 | -4,308 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,599 | 129,291 |