四半期報告書-第96期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,533 | 29,134 |
減価償却費 | 6,815 | 7,917 |
減損損失 | 9 | - |
のれん償却額 | 501 | 501 |
引当金の増減額(△は減少) | -239 | -152 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,207 | 1,604 |
受取利息及び受取配当金 | -456 | -526 |
支払利息 | 42 | 59 |
持分法による投資損益(△は益) | 48 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,488 | 9,060 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19,795 | -13,916 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,501 | -2,586 |
その他の資産・負債の増減額 | 2,302 | -9,477 |
その他 | 476 | 1,474 |
小計 | 12,432 | 23,128 |
利息及び配当金の受取額 | 474 | 539 |
利息の支払額 | -27 | -58 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,480 | -11,920 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,398 | 11,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | |
定期預金の払戻による収入 | 26 | 0 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 87 | 1,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,418 | -9,481 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60 | 404 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 | -130 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 11 |
会員権の取得による支出 | - | -2 |
会員権の売却による収入 | 3 | 18 |
貸付けによる支出 | -137 | -272 |
その他 | 3,300 | 9,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,116 | 944 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -1,200 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 70 |
配当金の支払額 | -2,752 | -5,499 |
その他 | -53 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,004 | -5,469 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,088 | 3,062 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,633 | 10,227 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,599 | 143,825 |