四半期報告書-第94期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,988 | 16,693 |
| 減価償却費 | 6,411 | 5,613 |
| 減損損失 | 97 | 60 |
| のれん償却額 | 239 | 239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 626 | 891 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -948 | -872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -532 |
| 支払利息 | 52 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,096 | 23,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,030 | -4,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,664 | -26,690 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,792 | -5,921 |
| その他 | 158 | 202 |
| 小計 | 30,136 | 8,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 529 |
| 利息の支払額 | -14 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -5,527 | -11,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,998 | -2,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,249 | -8,979 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 75 | 181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 138 | 1,041 |
| 会員権の取得による支出 | － | -11 |
| 会員権の売却による収入 | 11 | 1 |
| 貸付けによる支出 | － | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 33 |
| その他 | -2,447 | 6,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,710 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,118 | -2,750 |
| その他 | -10 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,128 | -2,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,967 | 1,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,193 | -4,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,704 | 117,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,898 | 117,494 |