四半期報告書-第93期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 19,494 | 21,988 |
減価償却費 | 6,419 | 6,411 |
減損損失 | 153 | 97 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 303 | - |
のれん償却額 | 245 | 239 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 693 | 626 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 255 | -948 |
受取利息及び受取配当金 | -344 | -426 |
支払利息 | 59 | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,683 | 10,096 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19,551 | -10,030 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,447 | 4,664 |
その他の資産・負債の増減額 | -4,850 | -2,792 |
その他 | -87 | 158 |
小計 | 3,025 | 30,136 |
利息及び配当金の受取額 | 336 | 402 |
利息の支払額 | -13 | -14 |
法人税等の支払額 | -3,249 | -5,527 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 98 | 24,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -406 | - |
定期預金の払戻による収入 | 45 | 5 |
有価証券の売却による収入 | 17 | 1 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,128 | -6,249 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 449 | 75 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -243 |
投資有価証券の売却による収入 | 58 | 138 |
会員権の売却による収入 | 26 | 11 |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
事業譲受による支出 | -3,315 | - |
その他 | 14,819 | -2,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,556 | -8,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,745 | -4,118 |
その他 | -196 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,941 | -4,128 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,385 | -1,967 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,329 | 10,193 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 90,188 | 92,517 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,517 | 117,898 |