四半期報告書-第92期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -6,751 | 19,494 |
| 減価償却費 | 7,244 | 6,419 |
| 減損損失 | － | 153 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 303 |
| のれん償却額 | 67 | 245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -286 | 693 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -434 | 255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -344 |
| 支払利息 | 70 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,248 | 2,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,798 | -19,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,924 | -2,447 |
| その他の資産・負債の増減額 | -8,897 | -4,850 |
| その他 | -21 | -87 |
| 小計 | 3,084 | 3,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 336 |
| 利息の支払額 | -11 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,278 | -3,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,733 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 45 |
| 有価証券の売却による収入 | 20 | 17 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,085 | -4,128 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 134 | 449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 843 | 58 |
| 会員権の売却による収入 | － | 26 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,315 |
| その他 | -4,500 | 14,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,592 | 7,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,751 | -2,745 |
| その他 | -5 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,756 | -2,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,007 | -2,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,623 | 2,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,628 | 72,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,004 | 92,517 |