営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より10,114百万円増加し、133,599百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ売上債権、たな卸資産、仕入債務の運転資金増減による支出が増加しましたが、税金等調整前当期純利益が増加したこと、前受金等のその他の資産・負債の増減額が収入に転じたこと、法人税等の支払額が減少したこと等により、25,361百万円収入が増加し、36,334百万円の収入となりました。

2014/06/19 14:12