有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 2016/06/24 14:20
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益 | 31,131 | 35,991 | |
| 当期利益から営業活動に関する キャッシュ・フローへの調整 | |||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 9,10 | 10,574 | 10,527 |
| 減損損失 | 21,24 | 1,330 | 1,889 |
| 法人所得税費用 | 12 | 12,656 | 12,575 |
| 持分法による投資利益 | △12 | △51 | |
| 受取利息 | 23 | △450 | △409 |
| 受取配当金 | 23 | △209 | △288 |
| 支払利息 | 23 | 39 | 52 |
| 有形固定資産、無形資産の売却等損益 | 22 | 541 | △88 |
| 営業債権の増減 | △2,233 | △943 | |
| 棚卸資産の増減 | △11,440 | △4,112 | |
| 営業債務の増減 | 12,824 | △7,682 | |
| 前受金の増減 | △2,508 | △2,893 | |
| 退職給付に係る負債の増減 | 15 | △4,798 | △7,989 |
| その他 | △1,525 | △2,803 | |
| 小計 | 45,920 | 33,775 | |
| 利息の受取 | 453 | 406 | |
| 配当金の受取 | 237 | 346 | |
| 利息の支払 | △40 | △51 | |
| 法人所得税の支払 | △12,389 | △16,201 | |
| 法人所得税の還付 | 245 | 267 | |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 34,426 | 18,541 | |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金及び預け金の預入 | △17,100 | △97 | |
| 定期預金及び預け金の払戻 | 18,600 | 12,597 | |
| 有形固定資産の取得 | 9 | △10,377 | △9,138 |
| 無形資産の取得 | 10 | △3,033 | △2,099 |
| 有形固定資産の売却 | 9 | 100 | 2,596 |
| 無形資産の売却 | 10 | 0 | 2 |
| 有価証券及びその他の金融資産の取得 | 28 | △400 | △935 |
| 有価証券及びその他の金融資産の売却及び償還 | 28 | 1,381 | 2,531 |
| 事業譲渡 | 24 | 1,453 | 641 |
| その他 | 99 | 9 | |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △9,277 | 6,107 | |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | |||
| 非支配持分からの払込み | 70 | - | |
| 配当金の支払 | 17 | △5,503 | △6,874 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | - | △40 | |
| 自己株式の取得 | 16 | △8 | △6 |
| 自己株式の売却 | 16 | 0 | - |
| その他 | △221 | △199 | |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | △5,662 | △7,120 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 1,530 | △2,095 | |
| 現金及び現金同等物の増減 | 21,018 | 15,433 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 132,923 | 153,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 153,942 | 169,375 |
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