ユニーグループHD（8270）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、280億88百万円の支出(前年同期は270億44百万円の支出)となりました。前年同期との比較では、有形固定資産の取得による支出が150億51百万円増加したことに対し、有形固定資産の売却による収入が112億57百万円増加したことや投資有価証券の売却による収入が13億44百万円増加したこと等により、10億44百万円の支出増となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、108億71百万円の支出(前年同期は177億96百万円の支出)となりました。前年同期との比較では、長期借入れによる収入が323億47百万円減少したことに対し、コマーシャル・ペーパーの減少額が270億円減少したことや長期借入金の返済による支出が101億35百万円減少したこと等により、69億25百万円の支出減となりました。

2015/10/06 11:23