キャッシュ・フローの状況
2016年5月26日 16:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -129億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 842億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -468億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 56,142 | -58,902 | 162 | -2,760 | -46,131 | 94,733 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 23,122 | -38,693 | 11,125 | -15,571 | -43,237 | 90,392 | 通期 | 57,920 | -40,332 | -20,448 | 17,588 | -53,088 | 91,777 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 7,459 | -1,175 | 16,986 | 6,284 | -5,810 | 115,102 | 2Q | 18,737 | -6,904 | 5,445 | 11,833 | -16,877 | 109,139 | 3Q | 37,263 | -8,849 | -19,855 | 28,414 | -22,120 | 100,234 | 通期 | 60,465 | -13,648 | -30,868 | 46,817 | -31,572 | 107,669 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 9,756 | -5,812 | 13,989 | 3,944 | -6,559 | 125,497 | 2Q | 41,791 | -8,435 | -22,899 | 33,356 | -12,014 | 117,997 | 3Q | 38,363 | -14,549 | -21,114 | 23,814 | -18,957 | 110,084 | 通期 | 42,158 | -20,652 | 11,412 | 21,506 | -27,425 | 140,357 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 19,487 | -83,845 | -63,401 | -64,358 | -14,116 | 12,553 | 通期 | 37,032 | -107,341 | -63,056 | -70,309 | -32,783 | 7,075 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 32,840 | -33,975 | -5,679 | -1,135 | -29,415 | 1,018 | 通期 | 35,385 | -60,523 | 71,714 | -25,138 | -54,743 | 54,476 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 45,731 | -27,044 | -17,796 | 18,687 | -26,745 | 55,354 | 通期 | 57,842 | -53,335 | -6,833 | 4,507 | -50,034 | 53,855 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 41,885 | -28,088 | -10,871 | 13,797 | -41,797 | 57,207 | 通期 | 84,212 | -46,852 | -12,986 | 37,360 | -61,450 | 79,497 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- -27億6000万
- 2010年2月（連） プラ転
- 175億8800万
- 2011年2月（連） +166.19%
- 468億1700万
- 2012年2月（連） -54.06%
- 215億600万
- 2013年2月（連） マイ転
- -703億900万
- 2014年2月（連）
- -251億3800万
- 2015年2月（連） プラ転
- 45億700万
- 2016年2月（連） +728.93%
- 373億6000万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -461億3100万
- 2010年2月（連）増加+15.08%
- -530億8800万
- 2011年2月（連）減少-40.53%
- -315億7200万
- 2012年2月（連）減少-13.14%
- -274億2500万
- 2013年2月（連）増加+19.54%
- -327億8300万
- 2014年2月（連）増加+66.99%
- -547億4300万
- 2015年2月（連）減少-8.6%
- -500億3400万
- 2016年2月（連）増加+22.82%
- -614億5000万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 32.52%
- 2010年2月（連）
- 35.42%
- 2011年2月（連）
- 36.45%
- 2012年2月（連）
- 24.58%
- 2013年2月（連）
- 21.61%
- 2014年2月（連）
- 21.03%
- 2015年2月（連）
- 33.95%
- 2016年2月（連）
- 9.74%