ユニーグループHD（8270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月4日 10:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成24年5月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年2月21日
至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日
至 2012年8月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,374 | 33,034 |
| 減価償却費 | 14,904 | 15,782 |
| 減損損失 | 2,670 | 2,552 |
| のれん償却額 | 947 | 893 |
| 負ののれん償却額 | -394 | -398 |
| 負ののれん発生益 | － | -16,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,140 | -671 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -675 | -659 |
| 支払利息 | 2,002 | 1,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | -346 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 325 | 722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,723 | -4,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 859 | 1,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,169 | 5,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,604 | 1,468 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,481 | － |
| その他 | 7,454 | -11,111 |
| 小計 | 48,660 | 29,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 519 |
| 利息の支払額 | -2,026 | -1,891 |
| 法人税等の支払額 | -5,394 | -8,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,791 | 19,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,014 | -14,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242 | 287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214 | 116 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | -71,965 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,220 | -1,633 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,938 | 2,761 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,448 | -1,496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,315 | 1,436 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -438 | － |
| その他 | 2,479 | 763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,435 | -83,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 802 | -3,078 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,500 | -49,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,850 | 9,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,866 | -40,411 |
| 社債の償還による支出 | -36 | － |
| 預り保証金の純増減額(△は減少） | -834 | 162 |
| 配当金の支払額 | -1,977 | -1,977 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -933 | -68 |
| 株式の発行による収入 | － | 23,981 |
| その他 | -1,404 | -2,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,899 | -63,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,328 | -127,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,669 | 117,997 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -82 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,997 | 12,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
