ユニーグループHD（8270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,034 | 8,867 |
| 減価償却費 | 15,782 | 16,814 |
| 減損損失 | 2,552 | 4,870 |
| のれん償却額 | 893 | 760 |
| 負ののれん償却額 | -398 | -391 |
| 負ののれん発生益 | -16,471 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -671 | -468 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -659 | -726 |
| 支払利息 | 1,876 | 1,361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -346 | -107 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 722 | 375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,782 | -1,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,969 | 2,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,303 | 9,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,468 | 877 |
| その他 | -11,111 | -4,805 |
| 小計 | 29,081 | 37,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 635 |
| 利息の支払額 | -1,891 | -1,390 |
| 法人税等の支払額 | -8,222 | -4,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,487 | 32,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,116 | -29,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71,965 | -1,383 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,633 | -1,551 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,761 | 2,491 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,496 | -1,766 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,436 | 573 |
| その他 | 763 | -3,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,845 | -33,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,078 | -551 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -49,500 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,550 | 36,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,411 | -36,629 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少） | 162 | -810 |
| 配当金の支払額 | -1,977 | -3,033 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68 | -75 |
| 株式の発行による収入 | 23,981 | － |
| その他 | -2,059 | -2,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,401 | -5,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,721 | -6,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140,357 | 12,553 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -82 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,553 | 1,018 |
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