ユニーグループHD（8270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,867 | 6,474 |
| 減価償却額 | 16,814 | 17,830 |
| 減損損失 | 4,870 | 4,949 |
| のれん償却額 | 760 | 839 |
| 負ののれん償却額 | -391 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -468 | -263 |
| 退職給付引当金の増減額 | -25 | -153 |
| 受取利息及び配当金 | -726 | -704 |
| 支払利息 | 1,361 | 1,136 |
| 持分法による投資損益 | -107 | -182 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 375 | 801 |
| 売上債権の増減額 | -1,670 | -2,386 |
| たな卸資産の増減額 | 2,429 | 3,701 |
| 仕入債務の増減額 | 9,819 | 4,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 877 | 3,759 |
| その他 | -4,805 | 9,634 |
| 小計 | 37,980 | 50,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 526 |
| 利息の支払額 | -1,390 | -1,021 |
| 法人税等の支払額 | -4,384 | -4,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,840 | 45,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,415 | -26,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | 433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 133 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,383 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,551 | -1,731 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,491 | 2,404 |
| 定期性預金の預入による支出 | -1,766 | -2,447 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 573 | 2,602 |
| その他 | -3,331 | -1,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,975 | -27,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -551 | -1,183 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,000 | 43,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,629 | -20,364 |
| 社債の償還による支出 | － | -155 |
| 預り保証金の純増減額（△は減少） | -810 | -1,160 |
| 配当金の支払額 | -3,033 | -2,764 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75 | -93 |
| その他 | -2,580 | -3,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,679 | -17,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 756 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,057 | 857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,018 | 55,354 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 21 |
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