ユニーグループHD（8270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年10月4日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成23年5月21日-平成23年8月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年2月21日
至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日
至 2011年8月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,940 | 8,374 |
| 減価償却費 | 15,401 | 14,904 |
| 減損損失 | 3,422 | 2,670 |
| のれん償却額 | 857 | 947 |
| 負ののれん償却額 | -393 | -394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | -1,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -687 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -720 | -675 |
| 支払利息 | 2,218 | 2,002 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -121 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 638 | 325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,173 | -4,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,992 | 859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,042 | 7,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,903 | 2,604 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,481 |
| その他 | 6,103 | 7,454 |
| 小計 | 22,150 | 48,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 587 | 551 |
| 利息の支払額 | -2,475 | -2,026 |
| 法人税等の支払額 | -1,524 | -5,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,737 | 41,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,877 | -12,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 376 | 242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,002 | 214 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,671 | -1,220 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,004 | 2,938 |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -1,448 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 1,315 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28 | － |
| その他 | 6,230 | 2,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,904 | -8,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,399 | 802 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 25,500 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 10,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,439 | -31,866 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -36 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少） | -1,131 | -834 |
| 配当金の支払額 | -1,780 | -1,977 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -929 | -933 |
| その他 | -875 | -1,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,445 | -22,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,361 | 10,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,777 | 109,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,139 | 117,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
