ユニーグループHD（8270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,858 | 43,501 |
| 減価償却費 | 31,824 | 33,133 |
| 減損損失 | 6,179 | 8,139 |
| のれん償却額 | 1,895 | 1,786 |
| 負ののれん償却額 | -786 | -783 |
| 負ののれん発生益 | － | -18,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,092 | -1,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -128 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,170 | -1,220 |
| 支払利息 | 3,914 | 3,442 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -310 | -177 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 993 | 1,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,818 | -16,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250 | -240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,447 | -3,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 880 | -697 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,481 | － |
| その他 | 4,185 | 3,713 |
| 小計 | 54,707 | 52,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 957 | 995 |
| 利息の支払額 | -4,285 | -3,445 |
| 法人税等の支払額 | -9,220 | -12,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,158 | 37,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,425 | -32,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 556 | 862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 800 | 169 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -279 | -77,582 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,321 | -3,363 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,481 | 5,690 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,789 | -1,627 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,706 | 2,206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -438 | － |
| その他 | 3,558 | -911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,652 | -107,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,103 | -939 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 33,000 | -23,500 |
| 長期借入れによる収入 | 40,900 | 12,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,643 | -65,908 |
| 社債の償還による支出 | -36 | － |
| 預り保証金の純増減額(△は減少） | -2,024 | -151 |
| 配当金の支払額 | -3,757 | -4,544 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,806 | -91 |
| 株式の発行による収入 | － | 23,980 |
| その他 | -3,116 | -3,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,412 | -63,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,688 | -133,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,669 | 140,357 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -82 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 140,357 | 7,075 |
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