有価証券報告書-第42期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【提出】
- 2013年5月16日 15:02
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- 有価証券報告書-第42期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 100,659 | 8,757 |
| 受取手形及び売掛金 | 62,126 | 78,689 |
| 有価証券 | 42,008 | － |
| 商品 | 45,801 | 45,858 |
| 短期貸付金 | 20,474 | 17,341 |
| 繰延税金資産 | 5,849 | 2,974 |
| その他 | 56,486 | 50,053 |
| 貸倒引当金 | -3,669 | -3,011 |
| 流動資産合計 | 329,737 | 200,662 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 208,249 | 207,808 |
| 工具 | 7,517 | 8,527 |
| 土地 | 195,190 | 195,653 |
| リース資産（純額） | 26,482 | 31,110 |
| 建設仮勘定 | 1,921 | 3,505 |
| その他（純額） | 3,438 | 3,781 |
| 有形固定資産合計 | 442,800 | 450,386 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 12,783 | 9,075 |
| その他 | 20,239 | 19,267 |
| 無形固定資産合計 | 33,023 | 28,342 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 17,132 | 19,458 |
| 長期貸付金 | 1,267 | 1,198 |
| 繰延税金資産 | 17,101 | 15,422 |
| 差入保証金 | 107,150 | 100,150 |
| その他 | 18,334 | 18,157 |
| 貸倒引当金 | -1,952 | -1,457 |
| 投資その他の資産合計 | 159,033 | 152,929 |
| 固定資産合計 | 634,857 | 631,659 |
| 資産合計 | 964,594 | 832,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 89,187 | 85,185 |
| 短期借入金 | 5,391 | 4,452 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 65,908 | 63,938 |
| コマーシャル・ペーパー | 59,500 | 36,000 |
| 未払金 | 37,699 | 39,686 |
| 未払法人税等 | 8,848 | 4,924 |
| 繰延税金負債 | 4 | － |
| 役員賞与引当金 | 150 | 123 |
| 賞与引当金 | 6,436 | 3,895 |
| ポイント引当金 | 1,084 | 1,238 |
| その他 | 66,834 | 64,905 |
| 流動負債合計 | 341,045 | 304,349 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 189,309 | 137,421 |
| リース債務 | 12,021 | 13,088 |
| 繰延税金負債 | 699 | 821 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 74 | 74 |
| 退職給付引当金 | 1,468 | 1,259 |
| 利息返還損失引当金 | 2,217 | 2,179 |
| 負ののれん | 1,232 | 449 |
| 長期預り保証金 | 52,807 | 52,051 |
| 資産除去債務 | 12,983 | 13,452 |
| その他 | 3,236 | 2,819 |
| 固定負債合計 | 276,050 | 223,617 |
| 負債合計 | 617,095 | 527,967 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,129 | 22,187 |
| 資本剰余金 | 58,824 | 70,883 |
| 利益剰余金 | 175,220 | 201,068 |
| 自己株式 | -1,207 | -1,258 |
| 株主資本合計 | 242,967 | 292,881 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,823 | 3,238 |
| 繰延ヘッジ損益 | 81 | 303 |
| 土地再評価差額金 | -419 | -304 |
| 為替換算調整勘定 | -1,552 | -1,387 |
| その他の包括利益累計額合計 | -66 | 1,849 |
| 少数株主持分 | 104,599 | 9,623 |
| 純資産合計 | 347,499 | 304,354 |
| 負債純資産合計 | 964,594 | 832,321 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,016 | 15,793 |
| 受取手形 | － | 1 |
| 売掛金 | 18,708 | 20,434 |
| 有価証券 | 27,000 | － |
| 商品 | 37,771 | 38,270 |
| 貯蔵品 | 334 | 332 |
| 前払費用 | 739 | 709 |
| 繰延税金資産 | 3,640 | 2,138 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,400 | 10,491 |
| 未収入金 | 4,202 | 4,158 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 3,836 | 3,710 |
| その他 | 1,086 | 1,942 |
| 流動資産合計 | 117,735 | 97,982 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 151,936 | 148,532 |
| 構築物（純額） | 9,691 | 9,046 |
| 機械及び装置（純額） | 2,179 | 2,258 |
| 車両運搬具（純額） | 15 | 5 |
| 工具 | 3,152 | 3,720 |
| 土地 | 183,747 | 184,224 |
| 建設仮勘定 | 1,603 | 3,321 |
| 有形固定資産合計 | 352,326 | 351,109 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 6,615 | 6,622 |
| ソフトウエア | 1,679 | 1,553 |
| その他 | 646 | 1,059 |
| 無形固定資産合計 | 8,942 | 9,235 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,320 | 10,244 |
| 関係会社株式 | 32,554 | 112,724 |
| 出資金 | 56 | 55 |
| 長期貸付金 | 376 | 320 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 181 | 145 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,088 | 3,156 |
| 長期前払費用 | 5,119 | 4,536 |
| 繰延税金資産 | 10,915 | 8,815 |
| 差入保証金 | 55,744 | 52,378 |
| 関係会社差入保証金 | 890 | 826 |
| その他 | 4,220 | 4,452 |
| 貸倒引当金 | -1,892 | -1,719 |
| 投資その他の資産合計 | 120,576 | 195,936 |
| 固定資産合計 | 481,845 | 556,281 |
| 資産合計 | 599,580 | 654,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 3,909 | 3,718 |
| 買掛金 | 40,197 | 39,020 |
| 短期借入金 | － | 2,650 |
| 関係会社短期借入金 | 7,581 | 92,544 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,918 | 51,918 |
| コマーシャル・ペーパー | 59,500 | 36,000 |
| 未払金 | 14,609 | 15,561 |
| 未払消費税等 | 1,504 | 474 |
| 未払費用 | 7,838 | 7,498 |
| 未払法人税等 | 5,147 | 1,072 |
| 商品券 | 6,877 | 6,857 |
| 預り金 | 7,845 | 7,316 |
| 役員賞与引当金 | 90 | 74 |
| 賞与引当金 | 4,543 | 2,847 |
| 資産除去債務 | 41 | － |
| 設備関係支払手形 | 27 | 136 |
| その他 | 219 | 312 |
| 流動負債合計 | 199,851 | 268,003 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 163,976 | 121,858 |
| 負ののれん | 1,232 | 449 |
| 長期預り保証金 | 45,199 | 44,294 |
| 資産除去債務 | 5,107 | 5,450 |
| その他 | 1,326 | 1,044 |
| 固定負債合計 | 216,842 | 173,097 |
| 負債合計 | 416,693 | 441,100 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,129 | 22,187 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 49,485 | 61,544 |
| その他資本剰余金 | 9,338 | 9,338 |
| 資本剰余金合計 | 58,824 | 70,883 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,532 | 2,532 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 1,100 | 1,100 |
| 固定資産圧縮積立金 | 4,114 | 4,066 |
| 特別償却準備金 | 252 | 386 |
| 別途積立金 | 98,500 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,652 | 9,614 |
| 利益剰余金合計 | 113,151 | 117,698 |
| 自己株式 | -987 | -988 |
| 株主資本合計 | 181,118 | 209,781 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,688 | 3,077 |
| 繰延ヘッジ損益 | 81 | 303 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,769 | 3,381 |
| 純資産合計 | 182,887 | 213,162 |
| 負債純資産合計 | 599,580 | 654,263 |
