ユニーグループHD（8270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,501 | 15,978 |
| 減価償却費 | 33,133 | 35,412 |
| 減損損失 | 8,139 | 8,108 |
| のれん償却額 | 1,786 | 1,559 |
| 負ののれん償却額 | -783 | -449 |
| 負ののれん発生益 | -18,074 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | -614 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -168 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,220 | -1,881 |
| 支払利息 | 3,442 | 2,591 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177 | -220 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,315 | 1,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,620 | -13,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240 | -2,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,823 | 380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -697 | 149 |
| その他 | 3,713 | -2,267 |
| 小計 | 52,074 | 44,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 995 | 1,711 |
| 利息の支払額 | -3,445 | -2,576 |
| 法人税等の支払額 | -12,592 | -8,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,032 | 35,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,783 | -54,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 862 | 770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 181 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -77,582 | -3,153 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,363 | -3,015 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,690 | 5,004 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,627 | -2,795 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,206 | 1,737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 475 |
| その他 | -911 | -4,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,341 | -60,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -939 | -5,903 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -23,500 | 96,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,050 | 59,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,908 | -63,948 |
| 社債の償還による支出 | － | -55 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少） | -151 | -571 |
| 配当金の支払額 | -4,544 | -5,832 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -91 | -98 |
| 株式の発行による収入 | 23,980 | － |
| その他 | -3,952 | -7,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,056 | 71,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | 824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,199 | 47,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,075 | 54,476 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -82 | － |
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