ユニーグループHD（8270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,978 | 2,485 |
| 減価償却費 | 35,412 | 37,232 |
| 減損損失 | 8,108 | 17,468 |
| のれん償却額 | 1,559 | 1,678 |
| 負ののれん償却額 | -449 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -614 | -275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,881 | -1,500 |
| 支払利息 | 2,591 | 2,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -220 | -338 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,287 | 1,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,527 | -12,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,100 | 1,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380 | -1,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 149 | 4,234 |
| その他 | -2,267 | 15,256 |
| 小計 | 44,272 | 66,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,711 | 1,254 |
| 利息の支払額 | -2,576 | -1,970 |
| 法人税等の支払額 | -8,023 | -8,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,385 | 57,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,743 | -50,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 770 | 742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | 263 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,153 | -557 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,015 | -2,680 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,004 | 5,314 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,795 | -4,119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,737 | 5,040 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 475 | － |
| その他 | -4,973 | -7,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,523 | -53,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,903 | -1,488 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 96,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 59,500 | 81,989 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,948 | -72,448 |
| 社債の償還による支出 | -55 | -290 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少） | -571 | -1,280 |
| 配当金の支払額 | -5,832 | -5,067 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -98 | -107 |
| その他 | -7,375 | -7,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,714 | -6,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 824 | 977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,400 | -1,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,476 | 53,855 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 728 |
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