ユニーグループHD（8270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,485 | 5,251 |
| 減価償却費 | 37,232 | 37,633 |
| 減損損失 | 17,468 | 18,324 |
| のれん償却額 | 1,678 | 1,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | 353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,500 | -1,529 |
| 支払利息 | 2,107 | 1,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -338 | -371 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,530 | -2,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,889 | -3,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,208 | 1,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,508 | 21,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,234 | 1,916 |
| その他 | 15,256 | 6,206 |
| 小計 | 66,690 | 88,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,254 | 1,402 |
| 利息の支払額 | -1,970 | -1,672 |
| 法人税等の支払額 | -8,131 | -3,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,842 | 84,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,034 | -61,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 742 | 12,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263 | 3,360 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -557 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,680 | -1,558 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,314 | 5,859 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,119 | -4,763 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,040 | 4,130 |
| その他 | -7,299 | -4,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,335 | -46,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,488 | -669 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 81,989 | 30,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,448 | -23,762 |
| 社債の償還による支出 | -290 | -160 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少） | -1,280 | -334 |
| 配当金の支払額 | -5,067 | -4,606 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -107 | -70 |
| その他 | -7,142 | -8,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,833 | -12,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 977 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,349 | 24,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,855 | 79,497 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728 | 994 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
