ユニーグループHD（8270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,373 | 25,858 |
| 減価償却費 | 31,714 | 31,824 |
| 減損損失 | 9,977 | 6,179 |
| のれん償却額 | 1,715 | 1,895 |
| 負ののれん償却額 | -788 | -786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,027 | -2,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,019 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,264 | -1,170 |
| 支払利息 | 4,329 | 3,914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -162 | -310 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,228 | 993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,097 | -4,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,331 | 250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,051 | -20,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,770 | 880 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,481 |
| その他 | 6,032 | 4,185 |
| 小計 | 68,061 | 54,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 997 | 957 |
| 利息の支払額 | -4,216 | -4,285 |
| 法人税等の支払額 | -4,376 | -9,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,465 | 42,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,572 | -27,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 653 | 556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,051 | 800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,573 | -2,321 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,348 | 6,481 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,925 | -3,789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,328 | 2,706 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28 | － |
| その他 | 10,014 | 3,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,648 | -20,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,591 | -2,103 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,000 | 33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500 | 40,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,542 | -49,643 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -36 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少） | -1,915 | -2,024 |
| 配当金の支払額 | -3,560 | -3,757 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,802 | -1,806 |
| その他 | -1,957 | -3,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,868 | 11,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,891 | 32,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,777 | 107,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,669 | 140,357 |
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