ユニーグループHD（8270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 626 | 20,373 |
| 減価償却費 | 31,829 | 31,714 |
| 減損損失 | 14,002 | 9,977 |
| のれん償却額 | 1,630 | 1,715 |
| 負ののれん償却額 | -789 | -788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 473 | -1,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -379 | -1,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,482 | -1,264 |
| 支払利息 | 4,277 | 4,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -240 | -162 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -563 | 1,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,291 | -9,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,875 | 2,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,727 | -2,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,755 | 5,770 |
| その他 | -5,597 | 6,032 |
| 小計 | 71,926 | 68,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,170 | 997 |
| 利息の支払額 | -3,794 | -4,216 |
| 法人税等の支払額 | -11,382 | -4,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,920 | 60,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,088 | -31,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,906 | 653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,212 | 1,051 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,159 | -2,573 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,361 | 8,348 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,230 | -1,925 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,043 | 2,328 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28 |
| その他 | 4,852 | 10,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,332 | -13,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,043 | -5,591 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -36,500 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 53,600 | 14,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,274 | -21,542 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少） | -1,724 | -1,915 |
| 配当金の支払額 | -3,560 | -3,560 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,815 | -1,802 |
| その他 | -1,131 | -1,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,448 | -30,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -283 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,143 | 15,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,733 | 91,777 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91,777 | 107,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
