ユニーグループHD（8270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,317 | 626 |
| 減価償却費 | 28,036 | 31,829 |
| 減損損失 | 10,562 | 14,002 |
| のれん償却額 | 1,762 | 1,630 |
| 負ののれん償却額 | -618 | -789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,127 | 473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,709 | -379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,619 | -1,482 |
| 支払利息 | 4,217 | 4,277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -455 | -240 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,376 | -563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,634 | 5,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,094 | 8,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,766 | 15,727 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,782 | -1,755 |
| その他 | 14,739 | -5,597 |
| 小計 | 70,212 | 71,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,278 | 1,170 |
| 利息の支払額 | -4,001 | -3,794 |
| 法人税等の支払額 | -11,346 | -11,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,142 | 57,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,131 | -53,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,917 | 2,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,938 | -231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271 | 1,212 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,930 | -3,159 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,869 | 7,361 |
| 事業譲渡による収入 | 194 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,622 | -1,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,750 | 1,043 |
| その他 | -10,282 | 4,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,902 | -40,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,392 | -6,043 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -500 | -36,500 |
| 長期借入れによる収入 | 53,550 | 53,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,670 | -23,274 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少） | -1,147 | -1,724 |
| 配当金の支払額 | -3,396 | -3,560 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,108 | -1,815 |
| その他 | -171 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162 | -20,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -473 | -283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,070 | -3,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,709 | 94,733 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | 188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94,733 | 91,777 |
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