ユニーグループHD（8270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,390 | 17,237 |
| 減価償却費 | 23,468 | 23,420 |
| 減損損失 | 4,853 | 3,787 |
| のれん償却額 | 1,223 | 1,286 |
| 負ののれん償却額 | -592 | -590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,211 | -269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -324 | -994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,140 | -955 |
| 支払利息 | 3,239 | 3,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 780 | 1,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,999 | -16,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,275 | -5,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,383 | 6,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,290 | 10,604 |
| その他 | -4,448 | 2,620 |
| 小計 | 36,568 | 44,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 731 |
| 利息の支払額 | -2,800 | -3,248 |
| 法人税等の支払額 | -11,522 | -4,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,122 | 37,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,237 | -22,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 658 | 546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,212 | 1,008 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,926 | -2,295 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,701 | 6,321 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,778 | -1,346 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,074 | 814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 28 |
| その他 | 633 | 8,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,693 | -8,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -942 | -4,607 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 9,500 | 11,500 |
| 長期借入れによる収入 | 32,900 | 14,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,145 | -17,989 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少） | -2,009 | -1,352 |
| 配当金の支払額 | -3,560 | -3,560 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,815 | -1,802 |
| その他 | -801 | -1,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,125 | -19,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,529 | 8,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,733 | 90,392 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,392 | 100,234 |
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