ユニーグループHD（8270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,237 | 15,047 |
| 減価償却費 | 23,420 | 22,796 |
| 減損損失 | 3,787 | 3,629 |
| のれん償却額 | 1,286 | 1,421 |
| 負ののれん償却額 | -590 | -591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269 | -1,258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -994 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -955 | -881 |
| 支払利息 | 3,275 | 2,967 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -131 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,008 | 485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,879 | -10,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,701 | -7,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,320 | 6,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,604 | 4,515 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,481 |
| その他 | 2,620 | 4,454 |
| 小計 | 44,157 | 49,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 731 | 673 |
| 利息の支払額 | -3,248 | -2,972 |
| 法人税等の支払額 | -4,376 | -9,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,263 | 38,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,120 | -18,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 546 | 244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,008 | 214 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,295 | -1,709 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,321 | 5,130 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,346 | -2,937 |
| 定期預金の払戻による収入 | 814 | 1,382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28 | － |
| その他 | 8,193 | 3,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,849 | -14,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,607 | 795 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 11,500 | 8,500 |
| 長期借入れによる収入 | 14,350 | 17,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,989 | -38,172 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -36 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少） | -1,352 | -1,561 |
| 配当金の支払額 | -3,560 | -3,757 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,802 | -1,806 |
| その他 | -1,393 | -2,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,855 | -21,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,456 | 2,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,777 | 100,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,234 | 110,084 |
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