長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、108億71百万円の支出(前年同期は177億96百万円の支出)となりました。前年同期との比較では、長期借入れによる収入が323億47百万円減少したことに対し、コマーシャル・ペーパーの減少額が270億円減少したことや長期借入金の返済による支出が101億35百万円減少したこと等により、69億25百万円の支出減となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/10/06 11:23