日本アクセスのキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2010年6月21日 14:48

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	9,662	13,346
減価償却費	3,787	3,127
減損損失	312	256
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-947	-326
貸倒引当金の増減額（△は減少）	155	-305
未払賞与の増減額（△は減少）	86	228
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	76	37
受取利息及び受取配当金	-259	-267
支払利息	218	151
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	1,504	161
持分法による投資損益（△は益）	-11	-120
有形固定資産除売却損益（△は益）	213	150
売上債権の増減額（△は増加）	-821	-3,079
たな卸資産の増減額（△は増加）	529	-1,475
仕入債務の増減額（△は減少）	2,843	1,888
未払消費税等の増減額（△は減少）	-236	38
未収入金の増減額（△は増加）	80	-3,048
未払金の増減額（△は減少）	-731	610
未払費用の増減額（△は減少）	-304	-442
その他	1,180	1,186
小計	17,337	12,118
利息及び配当金の受取額	257	274
利息の支払額	-221	-152
法人税等の支払額	-2,757	-4,429
補助金の受取額	27	23
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,642	7,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,076	-3,116
有形固定資産の売却による収入	169	94
無形固定資産の取得による支出	-731	-979
投資有価証券の取得による支出	-1,841	-1,067
投資有価証券の売却による収入	25	108
貸付けによる支出	-1,353	-1,382
貸付金の回収による収入	1,398	1,420
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-114
その他	16	-20
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,393	-5,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	204,500	216,300
短期借入金の返済による支出	-204,500	-216,300
長期借入金の返済による支出	-5,002	－
リース債務の返済による支出	-147	-307
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-2,260	-3,014
少数株主への配当金の支払額	-4	-14
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,416	-3,336
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,832	-559
現金及び現金同等物の期首残高	7,154	9,986
現金及び現金同等物の期末残高	9,986	9,427

日本アクセスのキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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決算