有価証券報告書-第58期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 57,722 | -51,060 |
| 減価償却費 | 147,854 | 134,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,540 | 126,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,430 | 21,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,610 | -11,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,585 | -1,992 |
| 支払利息 | 54,972 | 48,020 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -128 | -29 |
| 有形固定資産除却損 | 811 | 13,044 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,736 | 645,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 495,786 | 224,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388,562 | -855,860 |
| その他 | -29,235 | -79,620 |
| 小計 | 754,954 | 214,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,585 | 1,992 |
| 利息の支払額 | -57,970 | -48,406 |
| 法人税等の支払額 | -102,921 | -17,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,647 | 150,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,652 | -60,938 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,635 | -14,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 47 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,299 | 2,188 |
| その他 | 14,216 | -9,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,629 | -82,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,132 | -300,136 |
| 配当金の支払額 | -42,385 | -25,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,517 | -175,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,501 | -107,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 427,732 | 735,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 735,234 | 628,016 |