有価証券報告書-第59期(平成21年8月1日-平成22年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -51,060 | 134,413 |
| 減価償却費 | 134,692 | 127,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126,752 | -4,553 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,700 | 5,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,234 | 2,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,992 | -1,979 |
| 支払利息 | 48,020 | 34,269 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | -137 |
| 有形固定資産除却損 | 13,044 | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 645,701 | 18,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 224,446 | 23,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -855,860 | 3,037 |
| その他 | -79,620 | 25,552 |
| 小計 | 214,561 | 368,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,992 | 1,979 |
| 利息の支払額 | -48,406 | -36,088 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,446 |
| 法人税等の支払額 | -17,583 | -1,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,563 | 366,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,938 | -360,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,475 | -125,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 150 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,188 | 2,608 |
| その他 | -9,035 | -721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,214 | -190,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,136 | -194,300 |
| 配当金の支払額 | -25,431 | -21,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,567 | -285,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,217 | -108,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 735,234 | 628,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 628,016 | 519,221 |