支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ、1億96百万円減少し26億9百万円となりました。主な減少は、現金及び預金40百万円、受取手形及び売掛金1億31百万円、商品及び製品87百万円であり、その他流動資産(前渡金、未収入金)が65百万円増加しました。
負債は、前連結会計年度末と比べ、1億32百万円減少し18億85百万円となりました。主として支払手形及び買掛金が2億39百万円減少し、借入金が92百万円増加しました。
純資産は、前連結会計年度末と比べ、64百万円減少し7億23百万円となりました。主に、2019年11月に発行した第15回新株予約権の行使による資本金及び資本準備金の増加47百万円と、親会社株主に帰属する四半期純損失1億10百円の減少要因によるものです。

2020/08/11 9:25