キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億1253万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8462万、投資活動によるキャッシュ・フロー 558万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -236 | -15 | 107 | -252 | -19 | 451 | 通期 | -390 | -91 | 370 | -481 | -99 | 492 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -204 | -19 | 59 | -224 | -20 | 326 | 通期 | -203 | -21 | 635 | -224 | -33 | 901 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -356 | -23 | -113 | -379 | -24 | 404 | 通期 | -369 | -36 | -218 | -404 | -34 | 276 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -341 | -17 | 363 | -357 | -13 | 281 | 通期 | -437 | -40 | 557 | -477 | -32 | 356 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -255 | -76 | 322 | -331 | -41 | 347 | 通期 | -400 | 160 | 314 | -240 | -28 | 430 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -298 | 38 | 37 | -260 | -7 | 206 | 通期 | -375 | -66 | 142 | -441 | -15 | 130 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -295 | -2 | 394 | -298 | -12 | 226 | 通期 | -248 | -570 | 1,057 | -818 | -767 | 369 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -125 | -107 | -66 | -231 | -86 | 73 | 通期 | -273 | 648 | -277 | 375 | -112 | 469 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -202 | -1,386 | 1,268 | -1,588 | - | 149 | 通期 | -38 | -1,367 | 991 | -1,405 | -10 | 56 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -85 | 6 | 513 | -79 | -14 | 489 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -4億8112万
- 2016年3月（連）
- -2億2361万
- 2017年3月（連） -80.74%
- -4億416万
- 2018年3月（連） -17.97%
- -4億7678万
- 2019年3月（連）
- -2億3957万
- 2020年3月（連） -84.16%
- -4億4119万
- 2021年3月（連） -85.44%
- -8億1815万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億7499万
- 2023年3月（連） マイ転
- -14億463万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -9884万
- 2016年3月（連）減少-66.92%
- -3269万
- 2017年3月（連）増加+3.47%
- -3382万
- 2018年3月（連）減少-5.96%
- -3181万
- 2019年3月（連）減少-12.42%
- -2786万
- 2020年3月（連）減少-47.62%
- -1459万
- 2021年3月（連）増加+999.99%
- -7億6708万
- 2022年3月（連）減少-85.42%
- -1億1186万
- 2023年3月（連）減少-90.96%
- -1011万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -8.37%
- 2016年3月（連）
- -4.78%
- 2017年3月（連）
- -8.78%
- 2018年3月（連）
- -10.1%
- 2019年3月（連）
- -9.88%
- 2020年3月（連）
- -7.63%
- 2021年3月（連）
- -5.26%
- 2022年3月（連）
- -6.43%
- 2023年3月（連）
- -1.06%