四半期報告書-第55期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -245,839 | -229,539 |
| 減価償却費 | 16,771 | 14,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178,927 | -739 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 400 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -54 |
| 支払利息 | 4,647 | 3,939 |
| 為替差損益（△は益） | 128 | |
| 固定資産除却損 | － | 765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,798 | 50,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,740 | -230,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,901 | 59,754 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 180,741 | 710 |
| その他 | -15,135 | -4,450 |
| 小計 | -350,345 | -333,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 54 |
| 利息の支払額 | -4,573 | -4,243 |
| 法人税等の支払額 | -1,343 | -2,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -356,170 | -340,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,354 | -10,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,863 | -2,052 |
| その他の収入 | 950 | 481 |
| その他の支出 | － | -4,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,267 | -16,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 309,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,432 | -95,744 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -537 | -279 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,970 | 362,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,582 | -419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496,991 | 5,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,409 | 281,193 |