四半期報告書-第56期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -229,539 | -318,032 |
| 減価償却費 | 14,855 | 12,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -739 | -626 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -30 |
| 支払利息 | 3,939 | 4,728 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 765 | 0 |
| 災害損失 | － | 920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,958 | 120,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,235 | -149,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,754 | 123,494 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 710 | 722 |
| その他 | -4,450 | -40,754 |
| 小計 | -333,837 | -245,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 30 |
| 利息の支払額 | -4,243 | -6,451 |
| 法人税等の支払額 | -2,677 | -3,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -340,703 | -255,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,758 | -41,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,052 | － |
| その他の収入 | 481 | 3,631 |
| その他の支出 | -4,191 | -38,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,521 | -75,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 309,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,744 | -58,366 |
| 株式の発行による収入 | － | 478,825 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,269 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -12,330 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -279 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,974 | 322,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -419 | -147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,330 | -9,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 356,083 | 346,992 |